基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-4.17%
近3月
4.85%
近6月
5.89%
近1年
22.32%
近3年
27.63%
今年以来
3.76%
成立以来
-6.68%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.8667
真实涨跌
+0.0346%
上期净值 (2026-09-02): 0.8664
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.64% | 8.80 | 4761.05 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.54% | 36.24 | 4674.23 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.71% | 866.80 | 3977.19 | 2025-12-31 |
| SZ00189 | 东岳集团 | 3.92% | 338.80 | 3311.04 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.88% | 50.80 | 3278.38 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.39% | 88.80 | 2860.14 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 3.23% | 288.80 | 2725.88 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.10% | 88.80 | 2616.32 | 2025-12-31 |
| SZ00038 | 第一拖拉机股份 | 2.95% | 329.60 | 2488.78 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.89% | 98.80 | 2443.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8667 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 0.8664 | -0.57% |
| 2026-09-01 | 0.8714 | -0.82% |
| 2026-08-31 | 0.8786 | -0.15% |
| 2026-08-28 | 0.8799 | +0.17% |
| 2026-08-27 | 0.8784 | +0.65% |
| 2026-08-26 | 0.8727 | +1.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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