基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-5.11%
近3月
3.45%
近6月
-0.51%
近1年
15.36%
近3年
22.98%
今年以来
-0.77%
成立以来
-2.43%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.9909
真实涨跌
+0.5275%
上期净值 (2026-07-22): 0.9857
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.41% | 646.53 | 22285.75 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.89% | 55.79 | 20489.47 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.42% | 275.43 | 18839.48 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.40% | 34.73 | 18789.93 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 5.00% | 74.39 | 17385.34 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 4.89% | 1549.80 | 17016.78 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 4.71% | 79.57 | 16390.52 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.63% | 561.35 | 16116.27 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 4.04% | 405.97 | 14038.42 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.04% | 154.85 | 14035.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9909 | +0.53% |
| 2026-07-22 | 0.9857 | -0.28% |
| 2026-07-21 | 0.9885 | +3.09% |
| 2026-07-20 | 0.9589 | +1.14% |
| 2026-07-17 | 0.9481 | -4.76% |
| 2026-07-16 | 0.9955 | -1.68% |
| 2026-07-15 | 1.0125 | +0.55% |
预测准确率统计
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