基金详情
业绩比较基准
45%×沪深300指数收益率+45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率
收益率
近1月
-1.31%
近3月
5.03%
近6月
10.53%
近1年
31.48%
近3年
55.93%
今年以来
0.69%
成立以来
19.37%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.4475
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4475
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.97% | 47.77 | 25844.84 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.50% | 167.53 | 21607.99 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 7.04% | 629.20 | 20265.79 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.49% | 229.80 | 15826.45 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.59% | 179.25 | 13227.41 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.47% | 191.80 | 12871.55 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.12% | 479.60 | 11860.59 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 2.88% | 81.92 | 8299.31 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.83% | 423.45 | 8146.62 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.93% | 59.57 | 5558.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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