基金详情
业绩比较基准
中证新型基础设施建设主题指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.24%
近3月
9.60%
近6月
12.68%
近1年
22.71%
近3年
0.56%
今年以来
1.07%
成立以来
-18.62%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8698
真实涨跌
-0.0689%
上期净值 (2026-09-02): 0.8704
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.79% | 3.70 | 2257.00 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 6.27% | 13.11 | 1610.01 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.69% | 3.39 | 1460.68 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.14% | 18.49 | 1320.37 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.02% | 0.95 | 1287.77 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 3.57% | 12.18 | 917.52 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 3.56% | 12.38 | 914.63 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.45% | 7.51 | 884.68 | 2025-12-31 |
| SZ301607 | 富特科技 | 3.06% | 19.57 | 784.95 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 2.90% | 3.67 | 744.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8698 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 0.8704 | -0.81% |
| 2026-09-01 | 0.8775 | -1.91% |
| 2026-08-31 | 0.8946 | +1.35% |
| 2026-08-28 | 0.8827 | -0.68% |
| 2026-08-27 | 0.8887 | +2.95% |
| 2026-08-26 | 0.8632 | +0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浙商智选经济动能混合A
vs
浙商智选经济动能混合C
010148 - 010149
|
相似度 0.878
浙商智选经济动能混合A
vs
信澳双创智选混合A
010148 - 018985
|
相似度 0.434
浙商智选经济动能混合A
vs
信澳双创智选混合C
010148 - 018986
|
相似度 0.434
浙商智选经济动能混合A
vs
中信保诚成长动力混合A
010148 - 009913
|
相似度 0.427
浙商智选经济动能混合A
vs
中信保诚成长动力混合C
010148 - 014282
|
相似度 0.427
浙商智选经济动能混合A
vs
平安科技创新混合A
010148 - 009008
|
相似度 0.427