基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75%
收益率
近1月
1.08%
近3月
7.77%
近6月
9.51%
近1年
26.51%
近3年
35.53%
今年以来
2.86%
成立以来
40.79%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2615
真实涨跌
-0.6223%
上期净值 (2026-09-01): 1.2694
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.06% | 0.88 | 323.19 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.81% | 5.00 | 283.55 | 2025-12-31 |
| SH688312 | 燕麦科技 | 1.44% | 6.80 | 225.62 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.32% | 0.15 | 206.58 | 2025-12-31 |
| SZ002993 | 奥海科技 | 1.31% | 4.68 | 204.56 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.19% | 8.80 | 185.94 | 2025-12-31 |
| SZ300443 | 金雷股份 | 1.17% | 6.50 | 182.85 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.14% | 3.00 | 178.71 | 2025-12-31 |
| SH688503 | 聚和材料 | 1.12% | 2.88 | 175.68 | 2025-12-31 |
| SZ300470 | 中密控股 | 1.08% | 4.50 | 169.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2615 | -0.62% |
| 2026-09-01 | 1.2694 | -1.18% |
| 2026-08-31 | 1.2845 | +0.55% |
| 2026-08-28 | 1.2775 | -0.60% |
| 2026-08-27 | 1.2852 | +1.54% |
| 2026-08-26 | 1.2657 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.2658 | -0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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