基金详情
业绩比较基准
中证智能制造主题指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%
收益率
近1月
-2.31%
近3月
12.83%
近6月
12.11%
近1年
33.39%
近3年
52.58%
今年以来
2.20%
成立以来
52.58%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.537
真实涨跌
-0.1624%
上期净值 (2026-09-02): 1.5395
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300751 | 迈为股份 | 5.42% | 0.41 | 84.46 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.36% | 0.39 | 83.56 | 2025-12-31 |
| SZ002600 | 领益智造 | 4.99% | 5.00 | 77.70 | 2025-12-31 |
| SZ002993 | 奥海科技 | 4.88% | 1.74 | 76.06 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.35% | 0.05 | 67.78 | 2025-12-31 |
| SH600114 | 东睦股份 | 3.92% | 2.00 | 61.10 | 2025-12-31 |
| SH688678 | 福立旺 | 3.88% | 2.50 | 60.45 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 3.87% | 3.00 | 60.30 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 3.70% | 2.70 | 57.56 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 3.58% | 0.72 | 55.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.537 | -0.16% |
| 2026-09-02 | 1.5395 | -1.29% |
| 2026-09-01 | 1.5596 | -3.99% |
| 2026-08-31 | 1.6244 | +2.12% |
| 2026-08-28 | 1.5906 | -2.14% |
| 2026-08-27 | 1.6254 | +4.89% |
| 2026-08-26 | 1.5496 | -0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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