基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
1.67%
近6月
3.16%
近1年
7.53%
近3年
8.88%
今年以来
0.41%
成立以来
16.18%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1845
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1845
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.43% | 0.96 | 33.09 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.93% | 0.05 | 21.54 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.80% | 0.22 | 18.57 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.78% | 2.27 | 18.00 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.73% | 0.56 | 16.90 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.69% | 0.13 | 15.97 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.64% | 0.24 | 14.89 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.60% | 0.05 | 13.93 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.50% | 0.30 | 11.53 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.39% | 0.41 | 8.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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