基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.44%
近3月
5.16%
近6月
7.35%
近1年
18.70%
近3年
36.75%
今年以来
3.14%
成立以来
45.84%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4128
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4128
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002736 | 国信证券 | 0.73% | 34.85 | 457.23 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.71% | 51.62 | 445.48 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.71% | 18.87 | 445.14 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.68% | 16.33 | 426.05 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 0.61% | 18.71 | 382.99 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.60% | 24.02 | 378.32 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 0.57% | 22.23 | 357.90 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.54% | 12.08 | 339.33 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.53% | 4.25 | 332.14 | 2025-12-31 |
| SZ002236 | 大华股份 | 0.51% | 17.08 | 323.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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海富通欣利混合C
vs
海富通欣利混合A
011555 - 011554
|
相似度 0.723
海富通欣利混合C
vs
海富通欣睿混合A
011555 - 010657
|
相似度 0.365
海富通欣利混合C
vs
海富通欣睿混合C
011555 - 010658
|
相似度 0.365
海富通欣利混合C
vs
海富通悦享一年持有期混合A
011555 - 019752
|
相似度 0.254
海富通欣利混合C
vs
海富通悦享一年持有期混合C
011555 - 019753
|
相似度 0.254
海富通欣利混合C
vs
南方致远混合A
011555 - 007415
|
相似度 0.152