基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%
收益率
近1月
1.12%
近3月
7.81%
近6月
11.96%
近1年
26.70%
近3年
9.73%
今年以来
2.23%
成立以来
-27.01%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6926
真实涨跌
-1.5634%
上期净值 (2026-08-21): 0.7036
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.07% | 20.15 | 10903.30 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 7.09% | 443.08 | 8524.24 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.71% | 234.09 | 8069.08 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.82% | 89.50 | 6994.43 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.12% | 47.74 | 6157.50 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 4.66% | 626.39 | 5606.19 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.57% | 274.73 | 5494.60 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.39% | 432.28 | 5282.46 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.58% | 35.08 | 4308.45 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.27% | 93.38 | 3931.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.6926 | -1.56% |
| 2026-08-21 | 0.7036 | +0.51% |
| 2026-08-20 | 0.7 | +0.79% |
| 2026-08-19 | 0.6945 | -3.98% |
| 2026-08-18 | 0.7233 | +0.24% |
| 2026-08-17 | 0.7216 | +2.54% |
| 2026-08-14 | 0.7037 | +0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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民生加银质量领先混合A
vs
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C
010659 - 015304
|
相似度 0.411
民生加银质量领先混合A
vs
鹏扬红利优选混合A
010659 - 009102
|
相似度 0.400
民生加银质量领先混合A
vs
民生加银景气行业混合A
010659 - 690007
|
相似度 0.382
民生加银质量领先混合A
vs
民生加银景气行业混合C
010659 - 009720
|
相似度 0.380
民生加银质量领先混合A
vs
国联行业先锋6个月持有混合C
010659 - 010698
|
相似度 0.351
民生加银质量领先混合A
vs
中欧核心价值混合发起A
010659 - 024413
|
相似度 0.335