基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*15%
收益率
近1月
4.78%
近3月
11.61%
近6月
14.45%
近1年
31.54%
近3年
13.07%
今年以来
6.40%
成立以来
-23.89%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7266
真实涨跌
-0.1512%
上期净值 (2026-08-21): 0.7277
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.18% | 11.29 | 6110.60 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 7.10% | 245.77 | 4728.33 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.73% | 129.93 | 4478.69 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.97% | 50.85 | 3973.93 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 4.89% | 364.08 | 3258.52 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.58% | 152.47 | 3049.40 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.40% | 240.00 | 2932.80 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 3.92% | 151.59 | 2607.35 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.91% | 61.91 | 2606.41 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.84% | 19.85 | 2560.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.7266 | -0.15% |
| 2026-08-21 | 0.7277 | +0.59% |
| 2026-08-20 | 0.7234 | +0.60% |
| 2026-08-19 | 0.7191 | -0.55% |
| 2026-08-18 | 0.7231 | +0.36% |
| 2026-08-17 | 0.7205 | +1.01% |
| 2026-08-14 | 0.7133 | -0.07% |
预测准确率统计
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