基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
收益率
近1月
3.25%
近3月
12.14%
近6月
9.04%
近1年
27.76%
近3年
3.50%
今年以来
4.97%
成立以来
286.68%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
4.8855
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 4.8855
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.53% | 44.34 | 1919.48 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.05% | 3.85 | 1658.89 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.52% | 2.25 | 1372.50 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 2.46% | 6.59 | 1337.97 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.25% | 2.66 | 1223.22 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 2.00% | 28.32 | 1086.36 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 2.00% | 4.34 | 1090.18 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 1.95% | 16.25 | 1062.75 | 2025-12-31 |
| SZ002701 | 奥瑞金 | 1.87% | 171.42 | 1019.95 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.84% | 4.68 | 1002.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.8855 | -2.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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农银中小盘混合
vs
万家社会责任18个月定开A
660005 - 161912
|
相似度 0.312
农银中小盘混合
vs
万家社会责任18个月定开C
660005 - 161913
|
相似度 0.312
农银中小盘混合
vs
工银战略新兴产业混合A
660005 - 006615
|
相似度 0.296
农银中小盘混合
vs
工银战略新兴产业混合C
660005 - 006616
|
相似度 0.296
农银中小盘混合
vs
万家臻选混合A
660005 - 005094
|
相似度 0.280
农银中小盘混合
vs
万家臻选混合C
660005 - 022709
|
相似度 0.280