基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+上证国债指数收益率×80%
收益率
近1月
0.82%
近3月
2.37%
近6月
2.30%
近1年
8.68%
近3年
12.01%
今年以来
1.05%
成立以来
3.69%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0532
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0532
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.80% | 9.29 | 351.16 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.80% | 0.96 | 351.10 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.80% | 12.28 | 351.10 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.80% | 2.71 | 349.54 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.77% | 46.11 | 339.83 | 2025-12-31 |
| SZ09985 | 卫龙美味 | 0.70% | 30.12 | 306.02 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 0.70% | 11.00 | 306.79 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.70% | 15.67 | 307.60 | 2025-12-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 0.70% | 33.30 | 308.03 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.69% | 0.56 | 302.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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