基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
0.93%
近3月
1.17%
近6月
0.94%
近1年
3.90%
近3年
11.23%
今年以来
1.13%
成立以来
11.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1074
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1074
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.51% | 12.24 | 4495.26 | 2025-12-31 |
| SZ09985 | 卫龙美味 | 0.50% | 434.32 | 4413.22 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.45% | 544.48 | 4012.82 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.45% | 203.19 | 3988.54 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.43% | 29.32 | 3781.69 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.43% | 101.74 | 3845.77 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.41% | 139.86 | 3648.86 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 0.37% | 118.56 | 3306.64 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.35% | 130.23 | 3142.56 | 2025-12-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 0.35% | 175.89 | 3109.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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南方津享稳健添利债券C
vs
南方津享稳健添利债券A
018472 - 018471
|
相似度 0.690
南方津享稳健添利债券C
vs
南方佳元6个月持有债券A
018472 - 012397
|
相似度 0.256
南方津享稳健添利债券C
vs
南方泽享稳健添利债券A
018472 - 023471
|
相似度 0.218
南方津享稳健添利债券C
vs
南方泽享稳健添利债券C
018472 - 023472
|
相似度 0.218
南方津享稳健添利债券C
vs
兴全兴益债券A
018472 - 015464
|
相似度 0.217
南方津享稳健添利债券C
vs
南方永元一年持有债券A
018472 - 012399
|
相似度 0.189