基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85%
收益率
近1月
1.60%
近3月
2.23%
近6月
2.47%
近1年
5.40%
近3年
5.66%
今年以来
1.56%
成立以来
5.66%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1618
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1618
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.65% | 0.06 | 23.50 | 2025-12-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 0.65% | 1.32 | 23.34 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.63% | 3.09 | 22.77 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.63% | 1.15 | 22.57 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.57% | 0.72 | 20.62 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 0.56% | 0.73 | 20.36 | 2025-12-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 0.54% | 0.78 | 19.34 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.54% | 0.74 | 19.31 | 2025-12-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 0.50% | 1.96 | 18.13 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 0.48% | 0.36 | 17.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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