持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
11
持续持有
0
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.5% 提升至 26.5%。退出了 6 只股票，包括中信证券(0.0%)、中国船舶(0.7%)、中国神华(0.8%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.65 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.72% | 3.07% | +1.65% | -0.50万股 (-16.7%) | ↑1 |
|
工商银行
SZ01398
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持续持有 | 4.09% | 3.82% | +0.27% | 不变 | ↓1 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.01% | 2.62% | +1.39% | 不变 | ↑1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 3.41% | 2.93% | +0.48% | 不变 | ↓1 |
|
农业银行
SZ01288
|
持续持有 | 2.76% | 2.54% | +0.22% | 不变 | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.38% | 1.36% | +1.02% | 不变 | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 1.52% | 1.62% | -0.10% | -2.00万股 (-50.0%) | ↓1 |
|
中国海油
SH600938
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持续持有 | 1.23% | 1.06% | +0.17% | 不变 | - |
|
中国电信
SH601728
|
持续持有 | 0.99% | 0.99% | 不变 | 不变 | - |
|
中国移动
SH600941
|
持续持有 | 0.88% | 0.82% | +0.06% | 不变 | ↑2 |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 0.54% | 0.48% | +0.06% | 不变 | ↑4 |
|
中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第17 |
|
中国船舶
SH600150
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第13 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第11 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第16 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第10 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性