基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.39%
近3月
-5.17%
近6月
-6.71%
近1年
-1.48%
近3年
-18.28%
今年以来
-5.89%
成立以来
-35.40%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.5979
预测涨跌
-0.624%
置信度
73%
上期净值 (2026-06-26): 0.6017
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.46% | 45.55 | 24643.86 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.42% | 66.78 | 24524.26 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.27% | 17.53 | 24141.97 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.94% | 367.75 | 15482.33 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 5.72% | 268.99 | 14896.48 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 4.75% | 100.37 | 12382.79 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.64% | 70.46 | 12097.40 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 4.41% | 322.12 | 11483.70 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 4.05% | 124.93 | 10557.83 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.58% | 102.92 | 9328.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实品质回报混合
vs
嘉实优化红利混合C
011248 - 012616
|
相似度 0.463
嘉实品质回报混合
vs
安信均衡成长18个月持有混合A
011248 - 011856
|
相似度 0.409
嘉实品质回报混合
vs
景顺长城绩优成长混合C
011248 - 015755
|
相似度 0.387
嘉实品质回报混合
vs
景顺长城绩优成长混合A
011248 - 007412
|
相似度 0.387
嘉实品质回报混合
vs
银河乐活优萃混合C
011248 - 018871
|
相似度 0.302
嘉实品质回报混合
vs
兴全竞争优势混合C
011248 - 021591
|
相似度 0.293