基金详情
业绩比较基准
沪深300*80%+中债总指数*20%
收益率
近1月
0.34%
近3月
-2.07%
近6月
-3.09%
近1年
2.70%
近3年
-18.30%
今年以来
-2.08%
成立以来
549.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-14
真实净值
5.964
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 5.964
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.44% | 23.42 | 8602.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.60% | 5.69 | 7838.08 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.40% | 160.25 | 6746.69 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.04% | 50.67 | 4592.91 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.77% | 25.31 | 4346.04 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 4.40% | 112.50 | 4010.64 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 4.02% | 477.78 | 3669.35 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 3.50% | 16.74 | 3188.40 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 3.42% | 25.28 | 3118.79 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 3.33% | 78.05 | 3035.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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