基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%
收益率
近1月
-1.99%
近3月
-1.13%
近6月
0.51%
近1年
5.70%
近3年
-13.55%
今年以来
-2.48%
成立以来
-58.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.44
真实涨跌
-0.5525%
上期净值 (2026-09-08): 1.448
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.45% | 33.09 | 12151.16 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.44% | 8.82 | 12140.39 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 9.02% | 157.05 | 11602.94 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 6.94% | 211.96 | 8923.54 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 4.75% | 171.31 | 6107.12 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 4.67% | 781.98 | 6005.61 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 4.42% | 67.27 | 5684.99 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 4.41% | 163.20 | 5676.14 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 3.99% | 41.58 | 5130.19 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.80% | 163.89 | 4890.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.44 | -0.55% |
| 2026-09-08 | 1.448 | -0.75% |
| 2026-09-07 | 1.459 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 1.459 | +0.27% |
| 2026-09-03 | 1.455 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 1.452 | -0.48% |
| 2026-09-01 | 1.459 | +0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实优化红利混合C
vs
嘉实优化红利混合A
012616 - 070032
|
相似度 0.928
嘉实优化红利混合C
vs
嘉实匠心回报混合A
012616 - 011626
|
相似度 0.592
嘉实优化红利混合C
vs
嘉实匠心回报混合C
012616 - 011627
|
相似度 0.592
嘉实优化红利混合C
vs
嘉实品质回报混合
012616 - 011248
|
相似度 0.463
嘉实优化红利混合C
vs
建信臻选混合
012616 - 011169
|
相似度 0.364
嘉实优化红利混合C
vs
建信智远先锋混合A
012616 - 016064
|
相似度 0.363