持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
7
持续持有
6
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 25.5% 提升至 30.1%。新进了 6 只股票，包括伯特利(1.6%)、昆仑能源(1.5%)、紫金矿业(1.1%) 等；退出了 3 只股票，包括中国移动(4.0%)、德业股份(1.3%)、山西汾酒(1.3%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 3.48 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 1.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 7.28% | 3.80% | +3.48% | +2.55万股 (94.4%) | ↑3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.41% | 4.19% | +1.22% | +0.05万股 (33.3%) | - |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.11% | 4.85% | +0.26% | -0.01万股 (-1.7%) | ↓2 |
|
恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.37% | 1.63% | +0.74% | +0.70万股 (12.3%) | ↑2 |
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伯特利
SH603596
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新增 | 1.63% | - | - | 1.61万股 | 新进第5 |
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川投能源
SH600674
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持续持有 | 1.56% | 0.77% | +0.79% | +2.39万股 (88.8%) | ↑4 |
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昆仑能源
SZ00135
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新增 | 1.49% | - | - | 11.20万股 | 新进第7 |
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西部超导
SH688122
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持续持有 | 1.34% | 1.12% | +0.22% | 不变 | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.12% | - | - | 2.98万股 | 新进第9 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
新增 | 0.93% | - | - | 3.00万股 | 新进第10 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 0.84% | - | - | 0.75万股 | 新进第11 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 0.72% | 2.47% | -1.75% | -2.29万股 (-68.0%) | ↓7 |
|
中海物业
SZ02669
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新增 | 0.29% | - | - | 3.00万股 | 新进第13 |
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中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第3 |
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德业股份
SH605117
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第8 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性