持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
9
持续持有
2
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 30.1% 降至 25.4%。新进了 2 只股票，包括阿里巴巴-W(2.7%)、中国海油(0.6%)；退出了 4 只股票，包括伯特利(1.6%)、昆仑能源(1.5%)、立讯精密(0.7%) 等。调仓方面，对 中海物业 加仓明显，持仓占比提升 1.60 个百分点；同时减持了 美的集团，占比下降 2.62 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 4.66% | 7.28% | -2.62% | -1.82万股 (-34.7%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.41% | 5.11% | -0.70% | -0.19万股 (-32.8%) | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.05% | 5.41% | -1.36% | -0.05万股 (-25.0%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 2.66% | - | - | 0.88万股 | 新进第4 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.14% | 2.37% | -0.23% | -2.30万股 (-36.1%) | ↓1 |
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中海物业
SZ02669
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持续持有 | 1.89% | 0.29% | +1.60% | +19.00万股 (633.3%) | ↑7 |
|
西部超导
SH688122
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持续持有 | 1.68% | 1.34% | +0.34% | +0.03万股 (2.2%) | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.31% | 1.12% | +0.19% | -0.60万股 (-20.1%) | ↑1 |
|
川投能源
SH600674
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持续持有 | 1.20% | 1.56% | -0.36% | -0.60万股 (-11.8%) | ↓3 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 0.75% | 0.93% | -0.18% | -0.70万股 (-23.3%) | - |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.62% | - | - | 1.28万股 | 新进第11 |
|
伯特利
SH603596
|
不在前10 | - | 1.63% | - | - | 原第5 |
|
昆仑能源
SZ00135
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第7 |
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立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第12 |
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海大集团
SZ002311
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性