持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 25.4% 提升至 26.6%。新进了 2 只股票，包括中国电信(1.7%)、中国电信(0.3%)；退出了 2 只股票，包括中国海油(0.6%)、西部超导(1.7%)。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 1.12 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.74 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.33% | 4.66% | +0.67% | +0.15万股 (4.4%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.33% | 4.41% | -0.08% | +0.03万股 (7.7%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.20% | 4.05% | +0.15% | +0.01万股 (6.7%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.92% | 2.66% | -0.74% | -0.10万股 (-11.4%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.87% | 0.75% | +1.12% | +2.80万股 (121.7%) | ↑5 |
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川投能源
SH600674
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持续持有 | 1.87% | 1.20% | +0.67% | +2.60万股 (58.0%) | ↑3 |
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中海物业
SZ02669
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持续持有 | 1.83% | 1.89% | -0.06% | +1.50万股 (6.8%) | ↓1 |
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中国电信
SH601728
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新增 | 1.74% | - | - | 14.50万股 | 新进第8 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 1.62% | 2.14% | -0.52% | -0.20万股 (-4.9%) | ↓4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.56% | 1.31% | +0.25% | 不变 | ↓2 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 0.33% | - | - | 3.60万股 | 新进第11 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第11 |
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西部超导
SH688122
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性