基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.91%
近3月
3.96%
近6月
-10.46%
近1年
18.92%
近3年
-2.99%
今年以来
1.61%
成立以来
31.63%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1151
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1151
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02273 | 固生堂 | 11.79% | 150.00 | 3820.62 | 2025-12-31 |
| SZ300633 | 开立医疗 | 8.16% | 100.00 | 2642.00 | 2025-12-31 |
| SZ01773 | 天立国际控股 | 7.00% | 1054.50 | 2266.82 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 6.93% | 22.00 | 2245.40 | 2025-12-31 |
| SH688050 | 爱博医疗 | 6.84% | 36.52 | 2215.46 | 2025-12-31 |
| SH688085 | 三友医疗 | 6.68% | 120.00 | 2162.40 | 2025-12-31 |
| SH603998 | 方盛制药 | 5.55% | 160.00 | 1798.40 | 2025-12-31 |
| SZ301239 | 普瑞眼科 | 5.08% | 50.00 | 1644.50 | 2025-12-31 |
| SZ002727 | 一心堂 | 4.76% | 120.00 | 1543.20 | 2025-12-31 |
| SH605266 | 健之佳 | 4.15% | 70.00 | 1345.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1151 | -1.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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融通鑫新成长混合A
vs
融通价值成长混合A
011403 - 015553
|
相似度 0.668
融通鑫新成长混合A
vs
融通远见价值一年持有期混合C
011403 - 018378
|
相似度 0.532
融通鑫新成长混合A
vs
融通远见价值一年持有期混合A
011403 - 018377
|
相似度 0.532
融通鑫新成长混合A
vs
融通中国风1号灵活配置混合C
011403 - 009273
|
相似度 0.276
融通鑫新成长混合A
vs
国泰大健康股票A
011403 - 001645
|
相似度 0.188
融通鑫新成长混合A
vs
华安产业精选混合C
011403 - 014208
|
相似度 0.161