基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
1.44%
近3月
2.10%
近6月
3.12%
近1年
5.55%
近3年
1.62%
今年以来
1.64%
成立以来
2.59%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0133
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0133
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 1.38% | 6.45 | 184.47 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.96% | 6.11 | 129.10 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.88% | 5.99 | 117.58 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.80% | 2.13 | 107.74 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.61% | 1.10 | 81.17 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.52% | 2.80 | 69.24 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.46% | 0.70 | 60.97 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.44% | 0.75 | 58.61 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 0.43% | 3.30 | 57.35 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 0.42% | 1.22 | 55.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0133 | -0.38% |
预测准确率统计
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