基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证500指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债国债总财富(总值)指数收益率*60%
收益率
近1月
3.15%
近3月
3.64%
近6月
5.24%
近1年
11.57%
近3年
19.60%
今年以来
2.94%
成立以来
20.90%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1796
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1796
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 2.42% | 23.95 | 684.97 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.37% | 34.13 | 669.97 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.91% | 6.94 | 542.36 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.80% | 24.08 | 508.81 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.72% | 4.81 | 486.05 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.30% | 7.29 | 368.73 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 1.17% | 7.24 | 331.23 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.81% | 37.72 | 230.85 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.78% | 3.17 | 219.97 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.75% | 2.42 | 211.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A
vs
华泰紫金丰和偏债混合发起C
016995 - 011495
|
相似度 0.307
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A
vs
大成景瑞稳健配置混合C
016995 - 008630
|
相似度 0.204
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A
vs
安信浩盈6个月持有混合A
016995 - 010408
|
相似度 0.185
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A
vs
九泰聚鑫混合C
016995 - 008758
|
相似度 0.175
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A
vs
鹏扬景兴混合A
016995 - 005039
|
相似度 0.173
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A
vs
鹏扬景兴混合C
016995 - 005040
|
相似度 0.173