基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证500指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债国债总财富(总值)指数收益率*60%
收益率
近1月
3.09%
近3月
3.56%
近6月
4.94%
近1年
10.82%
近3年
17.13%
今年以来
2.87%
成立以来
18.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1531
真实涨跌
+0.3568%
上期净值 (2026-09-02): 1.149
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 2.42% | 23.95 | 684.97 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.37% | 34.13 | 669.97 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.91% | 6.94 | 542.36 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.80% | 24.08 | 508.81 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.72% | 4.81 | 486.05 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.30% | 7.29 | 368.73 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 1.17% | 7.24 | 331.23 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.81% | 37.72 | 230.85 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.78% | 3.17 | 219.97 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.75% | 2.42 | 211.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1531 | +0.36% |
| 2026-09-02 | 1.149 | -0.38% |
| 2026-09-01 | 1.1534 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 1.1551 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.1541 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.155 | +0.16% |
| 2026-08-26 | 1.1532 | +0.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C
vs
华泰紫金丰和偏债混合发起C
016996 - 011495
|
相似度 0.307
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C
vs
大成景瑞稳健配置混合C
016996 - 008630
|
相似度 0.204
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C
vs
鹏扬景兴混合C
016996 - 005040
|
相似度 0.173
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C
vs
天弘宁弘六个月C
016996 - 011559
|
相似度 0.160
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C
vs
安信平稳合盈一年持有混合A
016996 - 010707
|
相似度 0.155
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C
vs
安信平稳合盈一年持有混合C
016996 - 010708
|
相似度 0.155