基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.29%
近3月
0.19%
近6月
1.88%
近1年
2.66%
近3年
8.20%
今年以来
-
成立以来
8.20%
数据截至：2025-12-15
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0815
预测涨跌
-0.0469%
置信度
27%
上期净值 (2025-12-15): 1.082
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.64% | 0.99 | 52.85 | 2025-09-30 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 0.08 | 48.42 | 2025-09-30 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.52% | 1.55 | 42.28 | 2025-09-30 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.44% | 1.80 | 36.32 | 2025-09-30 |
| SZ01882 | 海天国际 | 0.41% | 1.70 | 33.28 | 2025-09-30 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.36% | 0.14 | 29.86 | 2025-09-30 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 0.34% | 0.90 | 27.69 | 2025-09-30 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.33% | 0.06 | 27.14 | 2025-09-30 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.32% | 0.88 | 25.91 | 2025-09-30 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 0.31% | 1.80 | 25.78 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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