基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
0.67%
近3月
1.98%
近6月
2.69%
近1年
5.28%
近3年
10.99%
今年以来
1.14%
成立以来
11.56%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1019
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1019
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600031 | 三一重工 | 1.88% | 37.40 | 790.26 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.71% | 17.11 | 720.33 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 1.61% | 33.16 | 678.79 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.60% | 19.61 | 675.96 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.87% | 2.83 | 365.01 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.86% | 63.10 | 361.56 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.80% | 0.92 | 337.88 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.72% | 3.95 | 302.52 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 0.70% | 2.38 | 293.62 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.69% | 2.66 | 292.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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