基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.32%
近3月
10.21%
近6月
15.77%
近1年
45.99%
近3年
48.21%
今年以来
-2.34%
成立以来
7.93%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.996
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.996
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.87% | 13.70 | 7412.09 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 6.43% | 27.06 | 6050.79 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 5.04% | 44.44 | 4750.19 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 4.46% | 90.42 | 4204.47 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 4.41% | 20.44 | 4149.93 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 4.39% | 86.56 | 4137.57 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.29% | 62.65 | 4043.12 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.08% | 2.84 | 3844.48 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 4.07% | 33.11 | 3829.83 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 4.01% | 32.70 | 3778.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.996 | -0.56% |
| 2026-04-02 | 1.0016 | -1.67% |
| 2026-04-01 | 1.0186 | +2.06% |
| 2026-03-31 | 0.998 | -2.10% |
| 2026-03-30 | 1.0194 | +0.11% |
| 2026-03-27 | 1.0183 | +1.12% |
| 2026-03-26 | 1.007 | -2.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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广发沪港深价值成长混合C
vs
广发沪港深价值成长混合A
011638 - 011637
|
相似度 0.884
广发沪港深价值成长混合C
vs
建信优享科技创新混合
011638 - 501098
|
相似度 0.244
广发沪港深价值成长混合C
vs
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A
011638 - 016157
|
相似度 0.243
广发沪港深价值成长混合C
vs
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C
011638 - 016158
|
相似度 0.243
广发沪港深价值成长混合C
vs
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D
011638 - 016159
|
相似度 0.243
广发沪港深价值成长混合C
vs
广发制造业精选混合C
011638 - 010023
|
相似度 0.237