基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
-0.54%
近3月
1.93%
近6月
2.69%
近1年
6.07%
近3年
13.44%
今年以来
1.15%
成立以来
13.92%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1366
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.1366
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 2.30% | 30.61 | 1288.68 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 1.92% | 52.49 | 1074.48 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.83% | 29.75 | 1025.48 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.98% | 25.93 | 547.90 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.93% | 4.05 | 522.37 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.91% | 88.82 | 508.94 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 0.86% | 3.92 | 483.25 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.85% | 1.30 | 477.44 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.62% | 12.19 | 348.63 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.60% | 3.08 | 338.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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