基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*60%
收益率
近1月
-0.71%
近3月
-0.18%
近6月
-0.14%
近1年
6.51%
近3年
5.93%
今年以来
-0.58%
成立以来
-4.97%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9301
真实涨跌
+0.1615%
上期净值 (2026-08-24): 0.9286
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.06% | 3.91 | 5384.77 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.98% | 9.84 | 5323.72 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.32% | 96.35 | 4056.34 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.85% | 28.66 | 3696.56 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 4.29% | 166.49 | 3268.14 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 4.00% | 8.29 | 3052.72 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.76% | 36.71 | 2868.89 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 1.99% | 102.80 | 1519.04 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.46% | 17.13 | 1109.52 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 1.44% | 26.02 | 1100.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9301 | +0.16% |
| 2026-08-24 | 0.9286 | -0.40% |
| 2026-08-21 | 0.9323 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 0.9323 | +0.36% |
| 2026-08-19 | 0.929 | -0.09% |
| 2026-08-18 | 0.9298 | +0.14% |
| 2026-08-17 | 0.9285 | +0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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易方达稳健增长混合A
vs
易方达稳健增长混合C
011777 - 011778
|
相似度 0.854
易方达稳健增长混合A
vs
易方达稳健回报混合C
011777 - 012009
|
相似度 0.616
易方达稳健增长混合A
vs
易方达稳健回报混合A
011777 - 012008
|
相似度 0.835
易方达稳健增长混合A
vs
易方达稳健回报混合C
011777 - 012009
|
相似度 0.616
易方达稳健增长混合A
vs
易方达稳健添利混合A
011777 - 012075
|
相似度 0.552
易方达稳健增长混合A
vs
东吴裕盈平衡混合C
011777 - 024484
|
相似度 0.173