基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*60%
收益率
近1月
-2.26%
近3月
-1.16%
近6月
-3.65%
近1年
1.27%
近3年
0.83%
今年以来
-1.73%
成立以来
-0.97%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9682
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9682
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.13% | 0.34 | 468.24 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.86% | 0.73 | 394.95 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.69% | 4.19 | 327.45 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 4.64% | 5.60 | 267.06 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.10% | 1.83 | 236.03 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 4.03% | 0.63 | 231.94 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 3.41% | 9.99 | 196.10 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 2.62% | 2.33 | 150.91 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 2.10% | 1.74 | 120.60 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 2.05% | 8.00 | 118.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9682 | -0.25% |
| 2026-04-02 | 0.9706 | -0.37% |
| 2026-04-01 | 0.9742 | +0.80% |
| 2026-03-31 | 0.9665 | +0.31% |
| 2026-03-30 | 0.9635 | -0.45% |
| 2026-03-27 | 0.9679 | +0.40% |
| 2026-03-26 | 0.964 | -0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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