基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*60%
收益率
近1月
-0.73%
近3月
-0.26%
近6月
-0.28%
近1年
6.20%
近3年
4.98%
今年以来
-0.62%
成立以来
-6.35%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8725
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8725
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.06% | 3.91 | 5384.77 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.98% | 9.84 | 5323.72 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.32% | 96.35 | 4056.34 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.85% | 28.66 | 3696.56 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 4.29% | 166.49 | 3268.14 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 4.00% | 8.29 | 3052.72 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.76% | 36.71 | 2868.89 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 1.99% | 102.80 | 1519.04 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.46% | 17.13 | 1109.52 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 1.44% | 26.02 | 1100.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8725 | -0.94% |
| 2026-06-17 | 0.8929 | -0.29% |
| 2026-06-16 | 0.8955 | -0.62% |
| 2026-06-15 | 0.9011 | +0.26% |
| 2026-06-12 | 0.8988 | +0.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达稳健增长混合C
vs
易方达稳健增长混合A
011778 - 011777
|
相似度 0.854
易方达稳健增长混合C
vs
易方达稳健增利混合A
011778 - 012175
|
相似度 0.845
易方达稳健增长混合C
vs
易方达稳健回报混合C
011778 - 012009
|
相似度 0.839
易方达稳健增长混合C
vs
易方达稳健回报混合A
011778 - 012008
|
相似度 0.835
易方达稳健增长混合C
vs
国金安瑞平衡A
011778 - 023955
|
相似度 0.223
易方达稳健增长混合C
vs
国金安瑞平衡C
011778 - 023956
|
相似度 0.223