持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.2% 提升至 38.2%。新进了 6 只股票，包括美团-W(4.8%)、紫金矿业(4.8%)、晶合集成(4.1%) 等；退出了 6 只股票，包括海光信息(3.0%)、中航沈飞(3.2%)、中国稀土(3.1%) 等。调仓方面，减持了 中芯国际，持仓占比下降 0.58 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美团-W
SZ03690
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新增 | 4.84% | - | - | 3.22万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 4.78% | - | - | 8.61万股 | 新进第2 |
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晶合集成
SH688249
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新增 | 4.06% | - | - | 7.59万股 | 新进第3 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.98% | 4.04% | -0.06% | -0.05万股 (-21.7%) | ↓1 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.80% | 4.38% | -0.58% | -1.00万股 (-21.5%) | ↓3 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 3.56% | 3.41% | +0.15% | -0.60万股 (-12.1%) | - |
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东方铁塔
SZ002545
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新增 | 3.48% | - | - | 11.71万股 | 新进第7 |
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腾远钴业
SZ301219
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持续持有 | 3.42% | 3.49% | -0.07% | -0.42万股 (-11.9%) | ↓3 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 3.21% | - | - | 2.86万股 | 新进第9 |
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沪光股份
SH605333
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新增 | 3.07% | - | - | 6.39万股 | 新进第10 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第10 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第7 |
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中国稀土
SZ000831
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第9 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第4 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第1 |
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中国生物制药
SZ01177
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性