持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
2
持续持有
8
新增持仓
35
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 88.7% 降至 36.2%。新进了 8 只股票，包括中芯国际(4.4%)、寒武纪(4.0%)、芯原股份(3.6%) 等；退出了 35 只股票，包括铁建重工(2.2%)、新易盛(2.2%)、吉祥航空(2.0%) 等。调仓方面，对 中航沈飞 加仓明显，持仓占比提升 0.78 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.71% | 7.52% | -2.81% | -0.70万股 (-53.8%) | - |
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中芯国际
SZ00981
|
新增 | 4.38% | - | - | 4.65万股 | 新进第2 |
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寒武纪
SH688256
|
新增 | 4.04% | - | - | 0.23万股 | 新进第3 |
|
芯原股份
SH688521
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新增 | 3.57% | - | - | 1.50万股 | 新进第4 |
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腾远钴业
SZ301219
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新增 | 3.49% | - | - | 3.53万股 | 新进第5 |
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牧原股份
SZ002714
|
新增 | 3.41% | - | - | 4.96万股 | 新进第6 |
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中航沈飞
SH600760
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持续持有 | 3.23% | 2.45% | +0.78% | +0.16万股 (4.8%) | ↑7 |
|
中国生物制药
SZ01177
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新增 | 3.21% | - | - | 33.30万股 | 新进第8 |
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中国稀土
SZ000831
|
新增 | 3.10% | - | - | 4.62万股 | 新进第9 |
|
海光信息
SH688041
|
新增 | 3.02% | - | - | 0.92万股 | 新进第10 |
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铁建重工
SH688425
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第20 |
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新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第18 |
|
吉祥航空
SH603885
|
不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第23 |
|
一品红
SZ300723
|
不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第5 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第30 |
|
伯特利
SH603596
|
不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第16 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第27 |
|
中无人机
SH688297
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第13 |
|
泰恩康
SZ301263
|
不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第9 |
|
华峰铝业
SH601702
|
不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第15 |
|
润泽科技
SZ300442
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第25 |
|
贝壳-W
SZ02423
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第37 |
|
热景生物
SH688068
|
不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第28 |
|
航发动力
SH600893
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第34 |
|
全信股份
SZ300447
|
不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第21 |
|
金太阳
SZ300606
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第33 |
|
爱柯迪
SH600933
|
不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第8 |
|
恒立液压
SH601100
|
不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第10 |
|
华海药业
SH600521
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第36 |
|
继峰股份
SH603997
|
不在前10 | - | 3.85% | - | - | 原第3 |
|
沪光股份
SH605333
|
不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第2 |
|
舒泰神
SZ300204
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第35 |
|
中航光电
SZ002179
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第22 |
|
三生制药
SZ01530
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第29 |
|
科达利
SZ002850
|
不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第17 |
|
光明肉业
SH600073
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第24 |
|
华海清科
SH688120
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第19 |
|
华曙高科
SH688433
|
不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第7 |
|
赛轮轮胎
SH601058
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第4 |
|
星宇股份
SH601799
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第6 |
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骄成超声
SH688392
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第32 |
|
中触媒
SH688267
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第11 |
|
航天电器
SZ002025
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第31 |
|
华峰测控
SH688200
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第26 |
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德科立
SH688205
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性