持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
5
持续持有
5
新增持仓
23
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 15.7% 降至 9.7%。新进了 5 只股票，包括神火股份(0.8%)、中远海能(0.7%)、云铝股份(0.7%) 等；退出了 23 只股票，包括影石创新(0.2%)、中国太保(0.5%)、长城汽车(0.6%) 等。调仓方面，对 国电电力 加仓明显，持仓占比提升 0.65 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.32% | 2.05% | +0.27% | +185.00万股 (137.0%) | - |
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国电电力
SH600795
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持续持有 | 1.56% | 0.91% | +0.65% | +550.00万股 (275.0%) | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.01% | 0.94% | +0.07% | +5.00万股 (50.0%) | ↑1 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 0.83% | - | - | 100.00万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.80% | 0.95% | -0.15% | +0.75万股 (18.8%) | ↓2 |
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中远海能
SZ01138
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新增 | 0.69% | - | - | 200.00万股 | 新进第6 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.69% | - | - | 80.00万股 | 新进第7 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 0.62% | - | - | 50.00万股 | 新进第8 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.61% | 0.73% | -0.12% | +10.00万股 (25.0%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
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新增 | 0.61% | - | - | 20.00万股 | 新进第10 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第25 |
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中国太保
SZ02601
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第15 |
|
长城汽车
SZ02333
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第10 |
|
复星医药
SZ02196
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第23 |
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凯莱英
SZ002821
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第24 |
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强瑞技术
SZ301128
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第27 |
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锦欣生殖
SZ01951
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第21 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第19 |
|
快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第2 |
|
中国软件国际
SZ00354
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不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第22 |
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宏华数科
SH688789
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第18 |
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昆仑万维
SZ300418
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第20 |
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李宁
SZ02331
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第17 |
|
石英股份
SH603688
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第13 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第8 |
|
中际联合
SH605305
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第11 |
|
金斯瑞生物科技
SZ01548
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第9 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第16 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第26 |
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中国联通
SH600050
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不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第6 |
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海螺创业
SZ00586
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第28 |
|
中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第12 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性