基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
2.78%
近3月
13.50%
近6月
9.54%
近1年
23.52%
近3年
13.00%
今年以来
4.54%
成立以来
-20.53%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7269
真实涨跌
+2.6115%
上期净值 (2026-09-04): 0.7084
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.98% | 9.74 | 5267.08 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 6.13% | 16.78 | 3595.12 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 5.70% | 16.25 | 3347.23 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.61% | 2.43 | 3291.82 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 5.12% | 320.60 | 3005.76 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.08% | 8.12 | 2982.15 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.81% | 9.94 | 2819.43 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 4.68% | 27.12 | 2747.53 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.66% | 42.35 | 2733.06 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 4.25% | 60.90 | 2492.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.7269 | +2.61% |
| 2026-09-04 | 0.7084 | -2.91% |
| 2026-09-03 | 0.7296 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 0.7281 | -1.70% |
| 2026-09-01 | 0.7407 | -2.39% |
| 2026-08-31 | 0.7588 | +2.51% |
| 2026-08-28 | 0.7402 | -1.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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广发沪港深价值精选混合A
vs
华夏创新驱动混合C
011908 - 010306
|
相似度 0.325
广发沪港深价值精选混合A
vs
华夏创新驱动混合A
011908 - 010305
|
相似度 0.325
广发沪港深价值精选混合A
vs
博道盛兴一年持有期混合
011908 - 013693
|
相似度 0.262
广发沪港深价值精选混合A
vs
易米远见价值一年定开混合C
011908 - 020443
|
相似度 0.226
广发沪港深价值精选混合A
vs
易米远见价值一年定开混合A
011908 - 020442
|
相似度 0.226
广发沪港深价值精选混合A
vs
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C
011908 - 014527
|
相似度 0.174