基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
0.25%
近3月
9.53%
近6月
10.05%
近1年
27.59%
近3年
-0.82%
今年以来
5.68%
成立以来
-6.36%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.911
真实涨跌
-2.1587%
上期净值 (2026-08-21): 0.9311
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688536 | 思瑞浦 | 9.77% | 110.87 | 17624.74 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 9.64% | 149.59 | 17385.81 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.60% | 163.46 | 17317.47 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 8.93% | 942.51 | 16116.98 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 7.70% | 181.17 | 13891.77 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.82% | 19.41 | 10501.37 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.48% | 278.62 | 9890.05 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 4.93% | 129.69 | 8901.70 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 4.89% | 796.90 | 8817.26 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.71% | 270.33 | 8496.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.911 | -2.16% |
| 2026-08-21 | 0.9311 | -0.40% |
| 2026-08-20 | 0.9348 | +1.52% |
| 2026-08-19 | 0.9208 | -1.03% |
| 2026-08-18 | 0.9304 | +0.80% |
| 2026-08-17 | 0.923 | +0.56% |
| 2026-08-14 | 0.9179 | -0.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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