基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%+中证全债指数收益率*85%
收益率
近1月
-0.30%
近3月
1.01%
近6月
0.97%
近1年
3.27%
近3年
7.20%
今年以来
0.27%
成立以来
8.31%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.079
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.079
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.50% | 0.60 | 324.62 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.14% | 5.90 | 247.27 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.95% | 3.00 | 204.78 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.83% | 0.80 | 179.53 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.81% | 2.93 | 174.54 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 0.78% | 1.00 | 169.53 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 0.76% | 4.00 | 163.74 | 2025-12-31 |
| SH600378 | 昊华科技 | 0.59% | 4.00 | 127.84 | 2025-12-31 |
| SZ002102 | 能特科技 | 0.54% | 35.00 | 116.55 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.52% | 3.00 | 112.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘安康颐享12个月持有C
vs
东方红品质优选定开混合
012070 - 008263
|
相似度 0.192
天弘安康颐享12个月持有C
vs
汇添富稳健增长混合A
012070 - 008025
|
相似度 0.178
天弘安康颐享12个月持有C
vs
汇添富稳健增长混合C
012070 - 008026
|
相似度 0.178
天弘安康颐享12个月持有C
vs
浦银安盛安弘回报一年持有混合C
012070 - 015013
|
相似度 0.173
天弘安康颐享12个月持有C
vs
东方红战略精选混合A
012070 - 003044
|
相似度 0.170
天弘安康颐享12个月持有C
vs
东方红战略精选混合C
012070 - 003045
|
相似度 0.170