持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
10
持续持有
0
新增持仓
13
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.1% 降至 38.3%。退出了 13 只股票，包括上海电力(0.8%)、新产业(0.6%)、农夫山泉(0.9%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 0.51 个百分点；同时减持了 中国财险，占比下降 0.69 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.46% | 7.11% | +0.35% | 不变 | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.21% | 6.47% | -0.26% | -0.41万股 (-21.1%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 4.72% | 4.91% | -0.19% | 不变 | - |
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美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 3.98% | 4.26% | -0.28% | -0.82万股 (-12.5%) | - |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 3.80% | 3.96% | -0.16% | -0.33万股 (-19.6%) | - |
|
宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 3.12% | 3.53% | -0.41% | 不变 | - |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 2.80% | 3.32% | -0.52% | -0.54万股 (-19.7%) | - |
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星宇股份
SH601799
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持续持有 | 2.24% | 2.12% | +0.12% | 不变 | ↑1 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 2.02% | 2.71% | -0.69% | -10.40万股 (-37.7%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.95% | 1.44% | +0.51% | -0.31万股 (-14.2%) | ↑4 |
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上海电力
SH600021
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第17 |
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新产业
SZ300832
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第21 |
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农夫山泉
SZ09633
|
不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第16 |
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扬农化工
SH600486
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不在前10 | - | 1.63% | - | - | 原第11 |
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北新建材
SZ000786
|
不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第12 |
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健民集团
SH600976
|
不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第10 |
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长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第20 |
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格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第13 |
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云南白药
SZ000538
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第22 |
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中信博
SH688408
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第18 |
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燕京啤酒
SZ000729
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第19 |
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方盛制药
SH603998
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第23 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性