持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
9
持续持有
1
新增持仓
16
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.8% 降至 50.8%。新进了 1 只股票，包括招商银行(3.5%)；退出了 16 只股票，包括上海电力(0.8%)、新产业(1.0%)、石药集团(0.4%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 4.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 7.27% | 7.18% | +0.09% | -0.20万股 (-37.0%) | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 6.97% | 2.22% | +4.75% | +0.56万股 (23.8%) | ↑7 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.55% | 6.62% | -0.07% | -0.80万股 (-52.3%) | ↓1 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 5.47% | 4.55% | +0.92% | -1.02万股 (-25.1%) | - |
|
香港交易所
SZ00388
|
持续持有 | 5.38% | 5.55% | -0.17% | -0.64万股 (-41.6%) | ↓2 |
|
宝丰能源
SH600989
|
持续持有 | 5.04% | 3.69% | +1.35% | -5.12万股 (-21.1%) | - |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 4.51% | 3.81% | +0.70% | -1.40万股 (-25.0%) | ↓2 |
|
招商银行
SZ03968
|
新增 | 3.54% | - | - | 5.60万股 | 新进第8 |
|
中国财险
SZ02328
|
持续持有 | 3.52% | 2.25% | +1.27% | -2.40万股 (-14.0%) | ↓1 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
持续持有 | 2.53% | 1.25% | +1.28% | 不变 | ↑3 |
|
上海电力
SH600021
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第19 |
|
新产业
SZ300832
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第16 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第24 |
|
农夫山泉
SZ09633
|
不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第15 |
|
扬农化工
SH600486
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第17 |
|
健民集团
SH600976
|
不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第12 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第7 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第23 |
|
长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第14 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 1.63% | - | - | 原第11 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第18 |
|
云南白药
SZ000538
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第21 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第25 |
|
星宇股份
SH601799
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第10 |
|
三一国际
SZ00631
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第22 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第20 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性