持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.8% 降至 43.6%。新进了 1 只股票，包括扬农化工(2.1%)；退出了 1 只股票，包括五粮液(5.5%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.18 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.87 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.13% | 7.27% | +0.86% | 不变 | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.86% | 6.55% | +0.31% | 不变 | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.69% | 4.51% | +1.18% | 不变 | ↑4 |
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招商银行
SZ03968
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持续持有 | 4.64% | 3.54% | +1.10% | 不变 | ↑4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.10% | 6.97% | -2.87% | -1.08万股 (-37.1%) | ↓3 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 4.03% | 5.38% | -1.35% | -0.27万股 (-30.0%) | ↓1 |
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宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 3.41% | 5.04% | -1.63% | -9.13万股 (-47.8%) | ↓1 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 2.62% | 2.53% | +0.09% | 不变 | ↑2 |
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扬农化工
SH600486
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新增 | 2.10% | - | - | 1.74万股 | 新进第9 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 2.05% | 3.52% | -1.47% | -6.80万股 (-45.9%) | ↓1 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 5.47% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性