基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*60%
收益率
近1月
-0.83%
近3月
0.19%
近6月
0.47%
近1年
6.54%
近3年
5.33%
今年以来
-0.66%
成立以来
-5.29%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9271
真实涨跌
-0.4189%
上期净值 (2026-08-31): 0.931
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.27% | 3.84 | 5288.65 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.98% | 9.38 | 5074.85 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.44% | 93.87 | 3951.93 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.83% | 27.25 | 3514.70 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 4.61% | 170.63 | 3349.47 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 4.00% | 7.91 | 2910.69 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.82% | 35.54 | 2777.72 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 1.98% | 97.60 | 1442.20 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.50% | 16.80 | 1088.14 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 1.46% | 25.16 | 1064.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9271 | -0.42% |
| 2026-08-31 | 0.931 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 0.9311 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 0.9316 | -0.22% |
| 2026-08-26 | 0.9337 | +0.42% |
| 2026-08-25 | 0.9298 | +0.16% |
| 2026-08-24 | 0.9283 | -0.36% |
预测准确率统计
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