持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
13
持续持有
0
新增持仓
22
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.3% 降至 38.9%。退出了 22 只股票，包括兖煤澳大利亚(1.9%)、森麒麟(0.4%)、药明生物(0.2%) 等。调仓方面，对 中煤能源 加仓明显，持仓占比提升 1.10 个百分点；同时减持了 中国海洋石油，占比下降 2.19 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 5.67% | 7.86% | -2.19% | -50.60万股 (-47.7%) | - |
|
中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 5.14% | 6.93% | -1.79% | -55.00万股 (-45.2%) | - |
|
宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 4.54% | 3.88% | +0.66% | -1.72万股 (-5.6%) | ↑1 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.43% | 4.30% | +0.13% | -2.63万股 (-20.3%) | ↓1 |
|
晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 3.33% | 3.26% | +0.07% | -17.09万股 (-29.4%) | ↑2 |
|
海尔智家
SH600690
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持续持有 | 2.79% | 2.80% | -0.01% | -5.90万股 (-24.0%) | ↑2 |
|
华润置地
SZ01109
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持续持有 | 2.54% | 3.57% | -1.03% | -16.55万股 (-51.6%) | ↓2 |
|
中国海油
SH600938
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持续持有 | 2.42% | 1.51% | +0.91% | +3.12万股 (24.8%) | ↑5 |
|
中煤能源
SH601898
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持续持有 | 2.38% | 1.28% | +1.10% | +10.08万股 (39.6%) | ↑9 |
|
淮北矿业
SH600985
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持续持有 | 2.07% | 2.05% | +0.02% | -10.94万股 (-27.7%) | - |
|
中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 1.60% | 1.29% | +0.31% | -1.90万股 (-5.6%) | ↑6 |
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山西焦煤
SZ000983
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持续持有 | 1.48% | 2.54% | -1.06% | -50.32万股 (-58.1%) | ↓3 |
|
海尔智家
SZ06690
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持续持有 | 0.50% | 0.52% | -0.02% | -1.86万股 (-33.6%) | ↑11 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第11 |
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森麒麟
SZ002984
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第28 |
|
药明生物
SZ02269
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第32 |
|
太阳纸业
SZ002078
|
不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第20 |
|
云铝股份
SZ000807
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第35 |
|
扬农化工
SH600486
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第33 |
|
万洲国际
SZ00288
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第27 |
|
中国铝业
SH601600
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第31 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第19 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第25 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第30 |
|
信义玻璃
SZ00868
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第21 |
|
景津装备
SH603279
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第22 |
|
中国建材
SZ03323
|
不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第6 |
|
福莱特玻璃
SZ06865
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第29 |
|
中集车辆
SZ301039
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第23 |
|
华鲁恒升
SH600426
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第26 |
|
中国铝业
SZ02600
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第14 |
|
神火股份
SZ000933
|
不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第16 |
|
赛轮轮胎
SH601058
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不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第34 |
|
保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第15 |
|
顾家家居
SH603816
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性