持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
12
持续持有
0
新增持仓
24
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.1% 降至 16.9%。退出了 24 只股票，包括兖煤澳大利亚(0.7%)、森麒麟(0.2%)、药明生物(0.1%) 等。调仓方面，对 中国海油 加仓明显，持仓占比提升 1.84 个百分点；同时减持了 中国海洋石油，占比下降 1.92 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海外发展
SZ00688
|
持续持有 | 2.92% | 2.81% | +0.11% | -4.70万股 (-13.5%) | ↑1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 2.42% | 0.58% | +1.84% | +9.06万股 (264.9%) | ↑12 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.67% | 1.63% | +0.04% | -0.39万股 (-11.2%) | - |
|
海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.45% | 1.10% | +0.35% | +0.87万股 (12.7%) | ↑3 |
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晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 1.36% | 1.38% | -0.02% | -4.06万股 (-23.4%) | - |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 1.31% | 1.35% | -0.04% | -2.20万股 (-25.7%) | - |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 1.26% | 1.06% | +0.20% | +0.47万股 (7.9%) | ↑2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.23% | 3.15% | -1.92% | -20.40万股 (-68.0%) | ↓7 |
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中国建材
SZ03323
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持续持有 | 1.23% | 1.45% | -0.22% | -32.00万股 (-49.2%) | ↓5 |
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山西焦煤
SZ000983
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持续持有 | 1.00% | 1.08% | -0.08% | -6.60万股 (-25.5%) | ↓2 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 0.89% | 0.55% | +0.34% | +2.92万股 (38.0%) | ↑4 |
|
中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 0.11% | 0.47% | -0.36% | -7.00万股 (-80.5%) | ↑8 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第11 |
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森麒麟
SZ002984
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第28 |
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药明生物
SZ02269
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不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第32 |
|
太阳纸业
SZ002078
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第21 |
|
海尔智家
SZ06690
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第29 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第36 |
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扬农化工
SH600486
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第35 |
|
万洲国际
SZ00288
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第25 |
|
中国铝业
SH601600
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不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第31 |
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泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第18 |
|
五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第27 |
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中通快递-W
SZ02057
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不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第34 |
|
信义玻璃
SZ00868
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第22 |
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淮北矿业
SH600985
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第10 |
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景津装备
SH603279
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第23 |
|
福莱特玻璃
SZ06865
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第30 |
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中集车辆
SZ301039
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第24 |
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华鲁恒升
SH600426
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第26 |
|
中国铝业
SZ02600
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不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第13 |
|
神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第17 |
|
赛轮轮胎
SH601058
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不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第33 |
|
招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第19 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第16 |
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顾家家居
SH603816
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不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性