基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.59%
近3月
-0.60%
近6月
-0.43%
近1年
1.24%
近3年
3.28%
今年以来
-0.78%
成立以来
2.61%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1615
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1615
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.47% | 0.46 | 247.57 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 2.53% | 2.16 | 139.90 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.48% | 1.05 | 82.06 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.87% | 1.19 | 48.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.50% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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泰康鼎泰一年持有期混合C
vs
泰康颐年混合A
012293 - 005523
|
相似度 0.452
泰康鼎泰一年持有期混合C
vs
泰康颐年混合C
012293 - 005524
|
相似度 0.452
泰康鼎泰一年持有期混合C
vs
博时恒鑫稳健一年持有混合A
012293 - 014440
|
相似度 0.290
泰康鼎泰一年持有期混合C
vs
汇添富稳健增长混合A
012293 - 008025
|
相似度 0.213
泰康鼎泰一年持有期混合C
vs
泰康宏泰回报混合C
012293 - 018037
|
相似度 0.200
泰康鼎泰一年持有期混合C
vs
国泰同益18个月持有期混合C
012293 - 010835
|
相似度 0.159