基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.18%
近3月
2.89%
近6月
3.65%
近1年
5.71%
近3年
3.43%
今年以来
1.00%
成立以来
0.53%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9857
真实涨跌
+0.1219%
上期净值 (2026-09-02): 0.9845
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.97% | 5.20 | 179.24 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.85% | 0.70 | 157.09 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.85% | 5.20 | 156.94 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.82% | 0.28 | 151.49 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.76% | 4.50 | 140.58 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.74% | 2.00 | 137.74 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.73% | 1.10 | 135.11 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.72% | 5.50 | 133.82 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.70% | 3.00 | 129.87 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.70% | 2.00 | 129.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9857 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 0.9845 | -0.44% |
| 2026-09-01 | 0.9889 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 0.994 | +0.16% |
| 2026-08-28 | 0.9924 | -0.43% |
| 2026-08-27 | 0.9967 | +0.85% |
| 2026-08-26 | 0.9883 | +0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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