基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*12%+中证全债指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0095
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0095
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.85% | 0.14 | 75.74 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.64% | 1.32 | 57.14 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.61% | 1.30 | 54.48 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.61% | 0.04 | 54.22 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.59% | 1.68 | 52.48 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.57% | 1.49 | 51.36 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.57% | 0.24 | 51.42 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.53% | 0.39 | 47.54 | 2025-12-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 0.52% | 1.86 | 46.69 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.50% | 0.46 | 44.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0095 | -0.82% |
| 2026-06-25 | 1.0178 | +0.37% |
| 2026-06-24 | 1.014 | +0.58% |
| 2026-06-23 | 1.0082 | -0.84% |
| 2026-06-22 | 1.0167 | +0.59% |
| 2026-06-18 | 1.0107 | +0.13% |
| 2026-06-17 | 1.0094 | +0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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浦银安盛安弘回报一年持有混合C
vs
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015013 - 015012
|
相似度 0.721
浦银安盛安弘回报一年持有混合C
vs
浦银安盛安裕回报一年持有混合A
015013 - 012299
|
相似度 0.252
浦银安盛安弘回报一年持有混合C
vs
浦银安盛安裕回报一年持有混合C
015013 - 012300
|
相似度 0.252
浦银安盛安弘回报一年持有混合C
vs
华泰柏瑞恒泽混合A
015013 - 014579
|
相似度 0.202
浦银安盛安弘回报一年持有混合C
vs
浦银安盛安荣回报一年持有混合A
015013 - 017118
|
相似度 0.184
浦银安盛安弘回报一年持有混合C
vs
浦银安盛安荣回报一年持有混合C
015013 - 017119
|
相似度 0.184