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业绩比较基准
沪深300指数收益率*16%+中证全债指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*4%
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0648
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0648
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.28% | 0.16 | 86.56 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.22% | 2.40 | 82.73 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.97% | 2.10 | 65.60 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.95% | 1.00 | 64.77 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.95% | 0.50 | 64.49 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.89% | 2.00 | 60.36 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.86% | 0.90 | 58.08 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.81% | 0.80 | 55.10 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.81% | 1.30 | 54.73 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 0.72% | 3.20 | 48.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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