基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*12%+中证全债指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
2.21%
近6月
3.45%
近1年
5.53%
近3年
2.11%
今年以来
-0.17%
成立以来
0.39%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.9898
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 0.9898
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.85% | 0.14 | 75.74 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.64% | 1.32 | 57.14 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.61% | 1.30 | 54.48 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.61% | 0.04 | 54.22 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.59% | 1.68 | 52.48 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.57% | 1.49 | 51.36 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.57% | 0.24 | 51.42 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.53% | 0.39 | 47.54 | 2025-12-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 0.52% | 1.86 | 46.69 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.50% | 0.46 | 44.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浦银安盛安弘回报一年持有混合A
vs
浦银安盛安弘回报一年持有混合C
015012 - 015013
|
相似度 0.721
浦银安盛安弘回报一年持有混合A
vs
华泰柏瑞恒泽混合A
015012 - 014579
|
相似度 0.202
浦银安盛安弘回报一年持有混合A
vs
景顺长城安景一年持有期混合A
015012 - 013225
|
相似度 0.180
浦银安盛安弘回报一年持有混合A
vs
景顺长城安景一年持有期混合C
015012 - 013226
|
相似度 0.180
浦银安盛安弘回报一年持有混合A
vs
长城优选增强六个月持有混合A
015012 - 009829
|
相似度 0.179
浦银安盛安弘回报一年持有混合A
vs
长城优选增强六个月持有混合C
015012 - 009830
|
相似度 0.179