基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.44%
近3月
-5.95%
近6月
4.49%
近1年
40.42%
近3年
8.01%
今年以来
0.59%
成立以来
-21.35%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-08-15
真实净值
0.8338
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8338
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.36% | 1.46 | 586.48 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.79% | 16.04 | 524.83 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.45% | 21.99 | 377.13 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.36% | 0.83 | 367.56 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.28% | 0.63 | 358.73 | 2026-03-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 3.14% | 7.45 | 344.19 | 2026-03-31 |
| SZ000683 | 博源化工 | 2.88% | 37.47 | 315.12 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 2.85% | 8.43 | 311.91 | 2026-03-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 2.78% | 1.98 | 304.37 | 2026-03-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 2.52% | 1.93 | 275.53 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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